| 本所動(dòng)態(tài) |
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| 離任審計(jì)所需提供資料清單 |
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| 發(fā)布日期：2013/11/1 點(diǎn)擊：4537次 |
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一、財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)資料：
1、任職期間財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及附表；
2、會(huì)計(jì)報(bào)表各科目的余額明細(xì)表（含年初，本年借方，本年貸方，年末數(shù)）；
3、任職期間會(huì)計(jì)賬簿、憑證；
4、現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表；
5、銀行各賬戶對(duì)賬單、銀行詢證函、余額調(diào)節(jié)表；
6、應(yīng)收票據(jù)明細(xì)表；
7、存貨盤(pán)點(diǎn)表；固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表；
8、往來(lái)詢證函（含應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、其他應(yīng)付款）；
9、長(zhǎng)期股權(quán)投資的股權(quán)投資資料；被投資單位本年度會(huì)計(jì)報(bào)表；
10、上年所得稅匯算清繳報(bào)告；各種稅項(xiàng)的有關(guān)減免稅規(guī)定，納稅資料，完稅證明及稅務(wù)部門(mén)檢查結(jié)論；
11、增值稅納稅申報(bào)表；地稅的繳款單（6月和12月）；
12、所有的長(zhǎng)、短期貸款合同及有關(guān)擔(dān)保文件，公司對(duì)外抵押、擔(dān)保明細(xì)表及相關(guān)文件；
13、公司及所屬公司有關(guān)的驗(yàn)資報(bào)告；
14、任期內(nèi)上級(jí)下達(dá)的年度工作目標(biāo)責(zé)任書(shū)及年度考核結(jié)果；
15、任期內(nèi)接受財(cái)政、審計(jì)、稅務(wù)等經(jīng)濟(jì)監(jiān)督部門(mén)和上級(jí)主管部門(mén)檢查出具的審計(jì)、檢查報(bào)告以及委托社會(huì)審計(jì)組織進(jìn)行審計(jì)的審計(jì)報(bào)告。
二、一般資料：
1、公司概況，至少應(yīng)簡(jiǎn)述公司歷史沿革、所處行業(yè)、經(jīng)營(yíng)范圍、主要產(chǎn)品或提供的勞務(wù)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)概況等；
2、公司的合同、章程，與成立相關(guān)的政府批復(fù)，批準(zhǔn)證書(shū)，營(yíng)業(yè)執(zhí)照；稅務(wù)登記證及外匯登記證；
3、XXX同志任職基本情況及主要業(yè)績(jī)資料。
4、XXX同志年度工作總結(jié)、述職報(bào)告。
5、任期內(nèi)制定的財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理的規(guī)章制度。
6、任期內(nèi)重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的決策、實(shí)施情況的會(huì)議紀(jì)要、記錄、文件、合同、協(xié)議等相關(guān)資料。
7、任職文件。 |
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